تقرير العهدة النقدية والمصاريف (Petty Cash)

تابِع العهدة النقدية المسلَّمة لأحد أفراد الطاقم وكل ما صُرف منها بإيصالات حسب بند الميزانية، لتسوية العهدة وتجديدها. ملف Excel يحسب المجاميع والرصيد.

البيانات

اسم المشروع
صاحب العهدة (الاسم، القسم)
رقم التقرير / الفترة (من – إلى)
العملة

المبالغ المستلمة

التاريخ	سلّمها	المرجع (شيك، تحويل، رقم الإيصال)	المبلغ




		إجمالي المستلم

المصاريف

رقم الإيصال	التاريخ	المورّد	ما الذي اشتُري / السبب	بند الميزانية	الإيصال مرفق؟ (نعم/لا)	المبلغ















					إجمالي المصروف

التسوية

البند	المبلغ
إجمالي المستلم
إجمالي المصروف
الرصيد المتبقي (المستلم − المصروف)
النقد المُعاد / التعزيز المُسلَّم (التاريخ)

ملاحظات

الإيصالات المفقودة والتوضيحات
ملاحظات أخرى

التوقيعات

صاحب العهدة

الاسم: ____________

التوقيع: ____________

التاريخ: ____________

اعتمده (مدير الإنتاج / المحاسب)

الاسم: ____________

التوقيع: ____________

التاريخ: ____________

النموذج كامل مجاني للأعضاء

سجّل مجانًا لتشوف كل الأقسام وتنزّل ملف Word أو Excel، أو PDF جاهز للطباعة.

سجّل مجانًا ونزّل النموذج

نموذج عام مُقدَّم للتسهيل. ليس استشارة قانونية وقد لا يناسب مشروعك أو بلدك: اعرضه على محامٍ مختص قبل استخدامه.

Rolling Now · rollingnow.com · آخر تحديث 18 أكتوبر 2026

← كل النماذج