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Relevé de petite caisse et notes de frais
Suivez l’avance remise à un membre de l’équipe et chaque dépense justifiée, par compte budgétaire, pour solder et réapprovisionner la caisse. Le fichier Excel calcule les totaux et le solde.
Informations
| Titre du projet | |
|---|---|
| Titulaire de la caisse (nom, département) | |
| N° de relevé / période (du – au) | |
| Devise |
Avances reçues
| Date | Remis par | Référence (chèque, virement, n° de reçu) | Montant |
|---|---|---|---|
| TOTAL REÇU |
Dépenses
| N° de justificatif | Date | Fournisseur | Objet de la dépense | Compte budgétaire | Justificatif joint ? (O/N) | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DÉPENSÉ |
Rapprochement
| Élément | Montant |
|---|---|
| Total reçu | |
| Total dépensé | |
| Solde en caisse (reçu − dépensé) | |
| Espèces rendues / réapprovisionnement (date) |
Remarques
| Justificatifs manquants et explications | |
|---|---|
| Autres remarques |
Signatures
Titulaire de la caisse
Nom: ____________
Signature: ____________
Date: ____________
Approuvé par (directeur·rice de production / comptable)
Nom: ____________
Signature: ____________
Date: ____________
Modèle générique fourni à titre pratique. Ce n’est pas un conseil juridique et il peut ne pas convenir à votre projet ou à votre pays : faites-le relire par un avocat qualifié avant usage.
Rolling Now · rollingnow.com · Mis à jour 18 octobre 2026